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基金问答

南方原油净值计算到几点结束

2024-03-10 22:04:52 基金问答

1. 南方原油的计算净值时间

南方原油投资海外多个市场,主要以***市场为主。净值计算是根据T日所有市场的收盘价进行的,而***市场的收盘时间大致在北京时间凌晨4点左右。一般可以通过凌晨4点的价格估算出前一日的南方原油的净值。

2. 南方原油的申赎效率

作为一种QDII基金,南方原油的申购和赎回效率相对较慢。一般情况下,赎回资金需要等待6-7个工作日才能到账,而申购则需要等待T+2天进行确认。

3. 原油期货和现货的差异

原油期货与现货存在较大的差异。以南方原油基金为例,如果我们去加油站加油,相当于购买的是现货,而原油期货则是一种衍生品。其差异主要体现在交易方式、交割时间和市场风险等方面。

4. 南方原油的净值估算难度

南方原油的价格受市场情绪影响较大。在市场平稳涨跌时,南方原油的净值计算较为准确。一旦市场出现暴涨暴跌的情况,南方原油的价格会与实际油价偏离较远,从而导致净值估算的困难。

5. 南方原油计算净值的时间点

南方原油基金计算净值的时间点是确定在某一特定时间点。具体而言,对于3月9日3点之前购买的基金份额,净值是根据所投资涉及的品种对应的市场当日收盘价来计算的。

6. 南方原油的收益计算复杂性

南方原油的收益计算相对复杂。该基金的收益由60%的WTI原油价格和40%的布伦特原油价格组成。人民币兑换美元汇率也会对收益产生影响。结算时间应按照***收市计算,因为该基金主要投资***的原油ETF基金。

7. 南方原油基金的类型和风险控制

南方原油基金属于QDII-商品类型,主要投资于以原油为问题的基金,其中原油基金的比例不低于基金非现金资产的80%。基金还会持有一定比例的现金或到期日在一年以内的***债券,以控制风险。

8. 南方原油基金的净值表现

根据最近的净值数据来看,南方原油基金的近一年累计净值增长率为3.48%,近三年累计净值增长率为86.46%,而近六个月和近三个月的净值表现分别为1.14%和-8.25%。

通过以上分析,我们可以了解南方原油基金的净值计算时间、申赎效率、与现货的差异、净值估算难度、时间点选择、收益计算复杂性、基金类型和风险控制以及净值表现等相关内容。这些内容对于投资者理解南方原油的运作机制以及风险控制十分重要。投资者应当根据自身的风险承受能力和投资需求,谨慎选择合适的投资产品,并在投资之前充分了解产品的特点和相关风险。