交银稳健配置净值

交银稳健配置是一只基金，基金代码为519690，是由交银施罗德基金管理有限公司发行的一只混合型证券投资基金。该基金的投资目标是以稳定收益为主，追求长期资产增值，为投资者提供稳健的配置方案。以下是相关的内容和详细介绍：

1. 单位净值和涨跌幅

单位净值（NAV）指基金每个份额的净资产价值，计算公式为基金资产净值除以总份额。

涨跌幅是指基金单位净值相对于前一个交易日的增减百分比，是衡量基金表现的一个重要指标。

2. 年化收益率

年化收益率是指基金在一定时期内的平均年化收益率，用于评估基金的长期盈利能力。

交银稳健配置基金的年化收益率为基金成立以来的收益率，可以反映基金的综合表现。

3. 风险等级

风险等级用于评估基金的风险水平，一般分为低风险、中风险和高风险等级。

交银稳健配置基金的风险等级为中等，意味着该基金的投资风险相对较为均衡。

4. 申购和赎回

申购是指投资者向基金公司购买基金份额的行为，投资者需要支付申购费用。

赎回是指投资者将持有的基金份额卖回给基金公司，基金公司会按照当前的基金净值进行赎回结算。

5. 资产配置

基金经理根据市场情况和基金的投资策略，对资金进行配置，包括投资股票、债券、货币市场工具等不同资产类别。

交银稳健配置基金的投资策略偏好投资大市值股票，这类股票具有成长与价值的特点。

6. 费率

基金费率包括管理费、托管费和销售服务费等，这些费用会从基金资产中扣除。

交银稳健配置基金的管理费率为1.2%，托管费率为0.2%，最高认购费率为1.6%。

交银稳健配置基金是一只以稳定收益为主的混合型证券投资基金，具有中等风险等级。投资者可以通过关注该基金的单位净值、涨跌幅、年化收益率等指标，了解基金的表现和收益情况。同时，在投资时需要考虑基金的资产配置、费率等因素，以及自身的风险承受能力，做出合理的投资决策。