华安精致生活基金净值

华安精致生活基金净值概况

华安精致生活基金是一只混合型证券投资基金，基金代码为011128。截至2023年第三季度，基金规模为23.36亿元，成立于2021年3月9日。基金经理为王斌。华安精致生活基金旨在通过精心挑选的投资组合，追求资本增值，并为投资者提供精致、高品质的生活体验。1.

基金净值查询

基金净值可以直观反映基金的价值水平，投资者可通过基金净值查询了解基金当前的估值情况。华安精致生活基金的净值查询结果显示，最新的基金净值为1.1409，并且当天的涨幅为-0.2300%。而近一季度的累计收益率为-8.22%，显示基金在该时段内的表现。2.

基金投资组合

华安精致生活基金的投资组合是投资者关注的重要内容。根据最新的季度报告，该基金在2023年一季度投资了计算机、传媒、通信等行业。市场回暖的情况下，上证指数上涨了5.94%，沪深300指数上涨了4.63%，而创业板综指上涨了8.87%，为该季度的市场总体表现提供了参考。3.

基金收益情况

华安精致生活基金的收益情况是投资者关注的核心指标之一。根据最新的数据，该基金近一年的累计收益率为-7.24%。而近期的净值情况显示，在过去的一个月中，基金的涨幅为2.42%，而近三个月和近六个月的涨幅分别为-3.58%和-9.35%。4.

基金费率

基金费率是投资者在购买基金时需要重点关注的信息之一。华安精致生活基金的管理费率为1.20%，托管费率为0.20%，销售服务费率为0.00%。这些费率会从基金资产中每日扣除，并且影响到基金的净值表现。华安精致生活基金是一只混合型证券投资基金，旨在为投资者提供精致、高品质的生活体验。投资者可通过基金净值查询了解基金的估值情况，关注基金的投资组合和收益情况以及基金的费率情况，从而做出明智的投资决策。