005505当日净值

1. 概况介绍】

根据提供的信息，我们可以看到与“005505当日净值”相关的信息主要包括基金的净值估算、单位净值、涨幅、累计收益率等。在这篇文章中，我们将结合分析来进一步了解这些信息。

2. 基金净值展示与服务暂停】

2023年7月21日晚间起，部分基金的净值估算展示及相关服务暂停。这可能意味着基金公司对于数据进行了一次调整，或者出现了某些技术故障，导致无法正常展示净值估算。这种情况下，可能需要用户通过其他渠道或者稍后再次尝试查询相关信息。

3. 单位净值和涨幅信息】

根据提供的数据，可以看到基金的最新单位净值为2.2873，涨幅为-1.05%。这意味着基金在当天的交易中净值下跌了1.05%。同时，还提供了近1月和近1年的涨幅数据，分别为-2.25%和-7.94%。通过这些数据，我们可以大致了解基金的短期和长期表现。

4. 基金收益率信息】

根据提供的数据，可以看到该基金近一季的累计收益率为-7.13%，近一年的累计收益率为-12.06%。这意味着在过去的季度和年度中，该基金的收益率表现较差。通过分析这些数据，可以帮助投资者了解基金的风险水平和回报情况。

5. 基金的持仓情况】

根据提供的数据，可以看到该基金持有的股票中，包括东阿阿胶、华润三九、同仁堂等。通过分析，我们可以进一步了解基金的持仓情况和比例，并结合相关的市场和行业信息，进而评估基金的投资策略和风险控制能力。

6. 基金的投资类型和费率】

根据提供的数据，可以看到该基金的投资类型为股票型，申购状态为可申购。同时，还提供了该基金的费率信息，即费率1折起。通过了解基金的投资类型和费率，可以帮助投资者更好地选择适合自己的投资产品，并了解相关费用的支出。

7. 基金的成立份额和净资产】

根据提供的数据，可以看到该基金的成立份额为0.001亿份，净资产为9.199亿元。通过分析，我们可以进一步了解基金的规模和发展情况，并结合其他指标，如管理规模和收益率等，评估基金的整体运行状况和表现。

通过以上的分析，我们可以对“005505当日净值”有一个更全面和深入的理解。这些数据和信息可以帮助投资者进行投资决策，了解基金的风险和收益情况，并选择合适的投资产品。同时，分析也可以帮助基金公司和相关机构更好地监控和评估基金的运行状况，提供更准确和及时的信息服务。