银华90净值是怎么回去?

银华中证等权90分级(161816)基金是一只指数型基金，旨在追踪中证等权重90指数的变动。该基金包括银华90份额、银华金利份额和银华鑫利份额三部分，其中银华金利和银华鑫利的基金份额配比始终保持一定比例。近期该基金的净值表现如下：今天净值为0.7243，涨幅为0.2100%，近一月的累计收益率为-1.27%。

1. 银华中证等权重90分级指数基金的组成

该基金由银华90份额、银华金利份额和银华鑫利份额三个部分组成，其中银华金利和银华鑫利的基金份额配比一定比例。这种组合的目的是提供不同风险偏好和收益需求的投资选择。

2. 银华金利和银华鑫利的收益归属

在一般情况下，当母基金银华90的净值低于0.53时，银华金利将不能保本且享受6%的年化收益率。剩余收益将归属于银华鑫利，即银华金利的收益优先保障。

3. 基金公司的信息

银华中证等权90分级指数基金由银华基金管理股份有限公司管理，该公司经营资产净值达到5431.22亿元，拥有61名基金经理，旗下共有290只基金。

4. 业绩比较基准和投资策略

该基金的业绩比较基准为95%×中证等权重90指数收益率+5%×商业银行人民币活期存款利率(税后)。基金采用 passively managed 的投资策略，即被动式管理，追踪中证等权重90指数的投资标的。

5. 最新净值和走势

最新的基金净值为0.7156，累计净值也为0.7156，最新净值公布日期为2023-10-27。上一个交易日的净值为0.7032，累计净值为0.7032。

6. 基金的净值下跌情况

根据最新数据，银华中证等权重90指数基金在5月30日的交易中净值下跌了0.17%，跑输了上证指数。基金单位净值为0.77，累计净值为0.7685。

银华中证等权90分级基金是一只追踪中证等权重90指数的指数型基金，由银华90份额、银华金利份额和银华鑫利份额三部分组成。基金最新净值为0.7156，累计净值为0.7156。从近期数据来看，该基金的净值表现不佳，累计收益率为-1.27%。投资者应关注基金的净值走势，并根据自身的风险偏好和收益需求选择适合自己的基金份额。