基金赎回会计分录怎么做

基金赎回会计分录怎么做

1. 购买基金时的会计分录：

借：短期投资

贷：银行存款

2. 基金赎回时的会计分录：

借：银行存款

贷：短期投资

贷：投资收益-短期投资处置收益

3. 会计分录差额的处理：

将差额计入投资收益或者资金账户的***益调整。

4. 理财产品赎回的会计分录：

借：银行存款

贷：其他货币资金

贷：财务费用-利息等

5. 基金销售费用的会计分录：

借：销售费用

贷：银行存款/应付账款

6. 购买银行短期理财产品的会计分录:

借：交易性金融资产-理财产品-成本

贷：银行存款

7. 购买基金时的利息收入会计分录：

借：交易性金融资产-理财产品-成本

贷：银行存款

8. 赎回理财产品的会计分录：

借：银行存款

贷：投资收益

记录相关的利息和所得税。

9. 公司购买基金的会计处理：

借：短期投资

贷：银行存款

10. 基金单位净值计算：

以人民币元为单位，保留小数点后三位，四舍五入。

11. 赎回费用计算：

以人民币元为单位，保留小数点后两位，四舍五入。

通过以上的内容整理，我们可以总结以下的相关内容：

基金赎回时的会计分录是借记银行存款和短期投资，贷记投资收益-短期投资处置收益。

理财产品赎回的会计分录是借记银行存款，贷记其他货币资金和财务费用-利息等。

基金销售费用的会计分录是借记销售费用，贷记银行存款或应付账款。

购买银行短期理财产品的会计分录是借记交易性金融资产-理财产品-成本，贷记银行存款。

赎回理财产品的会计分录是借记银行存款，贷记投资收益，并计入利息和所得税。

以上是基金赎回会计分录的相关内容总结。在实际操作中，需要根据具体情况正确录入会计分录，确保财务记录的准确性和可靠性。