基金净值011299

概述】

小编主要介绍了基金净值011299的相关信息。根据天天基金提供的数据，易方达悦安一年持有债券C(011299)的实时净值为0.9884，日增长率为-0.16%。文章通过整理相关内容，从以下几个方面进行详细介绍。

1】基金的基本信息

基金代码: 011299

基金类型: 债券型

成立日期: 2021-04-06

基金管理人: 易方达基金管理有限公司

基金经理: 张雅君

基金托管人: 平安银行股份有限公司

2】近期净值走势

根据最新数据，易方达悦安一年持有债券C的最新净值为0.9890，近一季度涨幅为-1.29%，近一年涨幅为-0.23%。可以观察到，该基金的净值走势并不乐观，近期表现较为疲软。

3】基金规模和持仓情况

据披露的季报数据显示，该基金的资产净值为7.53亿元。关于基金的持仓情况，目前缺乏详细信息，无法确定具体的投资标的和配置比例。不过，根据数据显示，该基金在近期市场整体走低的情况下，持仓的股票可能存在一定程度的亏***。

4】基金业绩评价

对于该基金的业绩评价，暂无相关评级信息可供参考。然而，从该基金净值的走势来看，存在着较大的下跌风险。不仅净值走势不佳，而且相较于其他债券型基金，该基金的净值增长幅度较低，表现不尽如人意。

5】易方达基金管理有限公司的背景介绍

易方达基金管理有限公司成立于2001年，总部位于广州市天河区珠江新城。该公司的主要业务范围包括基金募集和管理。客服联系电话为400-881-8088。作为一个基金管理公司，易方达基金管理有限公司在市场上的影响力和品牌知名度较大。

文章根据以上内容，全面介绍了基金净值011299的相关信息。通过对这些信息的整理和分析，可以对该基金的运作状况有一个初步了解。在购买基金时，投资者可以综合考虑基金的净值走势、业绩评价、基金公司背景等因素，谨慎做出决策。