开放式基金价的格与基金净值之间

B 开放式基金价格依据基金的净值而定，而封闭式基金交易价格主要由市场供求关系决定。开放式基金随时面临赎回压力，封闭式基金不可赎回。开放式基金规模较大，流动性较高，投资者可以随时买入或赎回；封闭式基金规模相对较小，流动性较低，投资者只能在基金存续期内买入和赎回。

1. 开放式基金和封闭式基金的定义

开放式基金是指基金份额不固定的一种基金运作方式，投资者可以根据基金合同约定的时间和场所进行申购或赎回。而封闭式基金是基金份额固定的一种基金形式，投资者只能在基金存续期内买入和赎回。

开放式基金和封闭式基金的基金净值和累计净值的计算方法基本相同。基金净值是根据基金投资组合中资产的价值除以基金份额来计算的，而累计净值是基金净值加上分红再减去管理费用后的结果。

2. 开放式基金和封闭式基金的交易价格的区别

开放式基金的交易价格以基金份额净值为基础进行定价，不受市场供求关系的影响。投资者申购时需要支付购买费用，赎回时可能需要支付赎回费用。

封闭式基金的交易价格主要由市场供求关系决定。当市场对该封闭式基金的认可度较高时，交易价格有可能高于基金份额的净值，反之亦然。

3. 开放式基金与封闭式基金的流动性差异

开放式基金由于基金份额的不固定性，投资者可以根据自己的需要随时申购或赎回基金份额，具有较高的流动性。而封闭式基金的基金份额固定，投资者只能在基金存续期内进行买卖，流动性较低。

4. 开放式基金净值公布频率更高

开放式基金的净值每天公布，投资者可以随时获取最新的净值信息。而封闭式基金的净值每周公布一次，公布具有一定的延迟性，无法及时反映基金的实际价值。

5. 开放式基金交易价格与基金净值关系的细节

开放式基金的交易价格大部分取决于每一基金份额的净资产值的大小。申购时，购买费用将基金份额净资产值加上一定的费用；赎回时，赎回费用将基金份额净资产值减去一定的费用。

少部分情况下，开放式基金的交易价格可能会受到基金份额的供求关系的影响，导致交易价格略微偏离基金净值。

开放式基金的交易价格与基金净值直接相关，不受市场供求关系的影响。投资者可以随时买入或赎回基金份额，具有较高的流动性。而封闭式基金的交易价格主要由市场供求关系决定，流动性相对较低。了解开放式基金和封闭式基金的交易价格特点，有助于投资者更好地进行投资决策。