招商价值基金净值估算

招商价值基金是一只混合型-偏股基金，成立于2007年，基金规模为6.85亿元。基金经理为郭锐。根据最新数据估算，其累计净值为1.5958，最近3个月的净值下降7.91%，最近3年下降40.96%，最近6个月下降11.08%。截止到目前为止，该基金的累计收益率为66.81%。该基金的风险级别为中高风险。

1. 基金净值估算数据日期

基金净值估算数据日期通常指的是每个交易日的时间范围，从早上9:30到下午3:00，这期间会进行实时更新。对于QDII基金，它们是24小时动态更新的。这意味着投资者可以随时随地查看基金的净值估算，方便进行投资决策。

2. 企业价值估算

在进行企业价值估算时，可以使用企业价值=未来预期EVA的现值的公式。假设企业的EVA以经济自然增长率5%来增长，并且以10%的加权平均资本成本率计算。通过永久性增长，可以对企业的价值进行估算。

3. 基金份额净值

基金份额净值是根据每个估值日闭市后的基础设施基金合并财务报表的净资产除以当日基金份额的余额数量计算得出的。这个数值精确到小数点后第5位，并四舍五入。需要注意的是，***法律法规可能对此有额外的规定。

4. 基金净值预算相关信息

在基金概况页面上，可以找到有关基金净值预算的相关信息。通常会提供当日的单位净值(NAV)、累计净值(ACC)以及前一交易日的净值等数据。这些数据可以帮助投资者了解基金的表现和前景，从而做出决策。

5. 数据看板

数据看板是基金详情页面中最重要的模块之一。该模块通常包括业绩走势和净值估算、业绩排名和历史回测等信息。在数据看板中，投资者可以通过折线图和列图等形式了解基金近1月到近1年的收益情况。这些数据对于投资者来说非常重要，可以帮助他们评估基金的表现和风险。

6. 基金净值增长率的计算

基金净值增长率可以通过基金的净值变化来计算。例如，某基金的份额净值在第一年年初时为1元，到了年底增长到2元，然后在第二年年末又回落到1元。在没有分红的情况下，第一年的收益率为0%，第二年的收益率为0%。该基金的净值增长率为0%。

招商价值基金的净值估算是根据每个交易日的数据进行更新的，投资者可以通过相关信息了解基金的表现和前景。企业价值估算可以帮助投资者估计未来企业的价值。基金份额净值是基于基金合并财务报表进行计算得出的。基金净值预算相关信息和数据看板是投资者评估基金表现和风险的重要参考。了解基金净值增长率的计算方法对投资者也非常有帮助。