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基金赎回怎么计算方法

2024-02-22 15:25:48 基金问答

基金赎回是指投资者将持有的基金份额卖出,转化为现金的过程。基金赎回的计算方法包括赎回总额、赎回费用和赎回金额的计算。具体计算方式如下:

1、基金赎回总额的计算方法

基金赎回总额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

基金份额净值是指基金单位的净值,赎回当日的基金份额净值是基金赎回申请提交当日的基金单位净值。

2、基金赎回手续费的计算方法

基金赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回费用是基金赎回所需支付的费用,赎回费率是基金公司规定的赎回手续费率。

3、基金赎回金额的计算方法

基金赎回金额=赎回总额-赎回费用

赎回金额是投资者实际获得的赎回资金,扣除了赎回费用后的金额。

基金赎回净值可按照以下方式进行计算:

4、T日收盘价法

按照基金赎回申请提交当日的基金单位净值为基础,加上或扣除当天的分红或费用,就可以计算出该基金的赎回净值。

5、T-1日估值法

按照基金赎回申请提交当日的基金单位净值为基础,加上或扣除当天分红或费用,再减去当天基金单位净值与申请提交当日基金单位净值之间的差额,就可以计算出该基金的赎回净值。

开放式基金的赎回费用及金额计算方法如下:

6、赎回费用的计算方法

赎回费用=赎回份额×T日基金单位净值×赎回费率

赎回费用是基金赎回所需支付的费用,基金单位净值是投资者赎回日期当天的基金单位净值。

7、赎回金额的计算方法

赎回金额=赎回份额×T日基金单位净值-赎回费用

赎回金额是投资者实际获得的赎回资金,扣除了赎回费用后的金额。

8、基金赎回手续费计算器

基金赎回手续费计算器是一种工具,可帮助投资者计算基金赎回手续费和赎回所得资金。投资者只需要输入欲赎回份额、单位份额净值和赎回费率,计算器会自动计算出赎回手续费和赎回所得资金。

以上是基金赎回的计算方法和相关内容的介绍,投资者可以根据自己的情况和需要进行计算和操作。