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基金攻略

南稳贰号基金净值分红

2024-12-14 11:15:10 基金攻略

一、南稳贰号202002基金的基本信息和历史净值

南稳贰号202002是南方基金管理的一只基金,最新净值为0.3924元。根据数据显示,该基金的近1月涨幅为-1.70%,近1年涨幅为-13.75%。累计净值为2.8647元,最新规模为11.73亿。基金经理为应帅。

二、南稳贰号202002基金的分红情况

根据南方稳健成长贰号证券投资基金的分红公告显示,该基金进行了多次分红,最近一次的分红公告日期为2020年1月14日。基金的累计分红金额为1.001元。

三、南稳贰号202002基金的费率和认购金额

南稳贰号202002基金的管理费率为1.200%,托管费率为0.200%。该基金的最高认购费率为2.000%,最低认购金额为1000.00元。

四、南稳贰号202002基金的分红公告和收益分配基准日

根据基金公告,南稳贰号202002基金的分红公告日期分别为2016年1月18日、2018年1月12日和2020年1月14日。可见,该基金在过去的几年中进行了多次分红。

根据基金合同的规定,南稳贰号基金的收益分配基准日为2010年12月31日。在此基准日之前,基金的份额净值为0.5718元。

五、南稳贰号202002基金的近期表现

根据天天基金网的数据,南稳贰号202002基金在2021年第三季度表现一般,近1月中在同类基金中排名1560名(截至6月10日)。

六、总结

南稳贰号202002基金是由南方基金管理的一只基金,该基金近期表现一般,但历史上进行了多次分红。投资者需要注意该基金的管理费率、托管费率和最低认购金额等费用信息,并关注基金的净值走势和分红公告,以做出明智的投资决策。