南方多利a最新净值

南方多利A是一只债券型的混合一级基金，成立于2009年9月23日，由南方基金管理股份有限公司管理。该基金的累计净值为1.9355，近3个月的回报率为-1.01%，近3年的回报率为12.96%，近6个月的回报率为-0.08%，成立来的累计回报率为106.05%。截至2023年9月3日，该基金的规模为66.25亿元。基金经理为李璇。

1. 最新净值及规模

该基金最新的净值为1.9376元，规模为65.93亿。这表明该基金的净值有所上涨，并且规模较大。

2. 累计分红及费率

该基金的累计分红为0.679元，费率信息暂无具体显示。累计分红的高低反映了该基金的分配能力。

3. 历史净值及回报

基金的历史净值和回报率对投资者进行评估和决策具有重要意义。然而，从提供的信息中无法得知具体的历史净值和回报数据。

4. 最新单位净值及涨幅

最新的单位净值为1.1457元，较前一交易日上涨了0.08%。这说明该基金在短期内获得了一定程度的增长。

5. 投资理念和风险等级

南方多利增强债券A的投资理念是根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析来判断未来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情况。该基金的风险等级为中低风险。

6. 重仓持股和基金诊断

目前没有提供关于该基金的重仓持股和基金诊断的具体信息。这些信息对投资者来说是评估基金投资策略和风险管理能力的重要指标。

南方多利A基金是一只债券型混合一级基金，成立于2009年，由南方基金管理股份有限公司管理。该基金有良好的累计回报率和较大的规模，投资者可以关注该基金的净值和涨幅情况。然而，基金的历史净值、分红情况、费率信息、重仓持股和基金诊断等方面的详细数据仍然需要进一步了解。投资者在购买该基金前应仔细研究基金的投资策略和风险等级，以便进行合理的投资决策。