001104历史净值

华安新丝路问题股票(001104)基金净值查询：华安新丝路001104基金今天净值为1.5210，基金涨幅为0.9300%。近一季华安新丝路基金累计收益率为-6.28%。

1. 基金基本信息

成立日期：2015年04月09日

累计单位净值：1.5370元

最新规模：5.42亿

累计分红：0.109元

管理人：华安基金

基金经理：王春

2. 历史净值明细

：截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)

1. 2023-11-29 00:00:00 1.5430 1.6520

2. 2023-11-28 00:00:00 1.5470 1.6560

3. 2023-11-27 00:00:00 1.5510 1.6600

3. 基金资产净值

基金代码：001104

基金简称：华安新丝路问题股票A

份额净值：1.430

累计净值：1.539

基金资产净值估值日期：2024-01-11

华安新丝路问题股票(001104)基金是一只成立于2015年04月09日的开放式基金，管理人为华安基金，基金经理为王春。该基金的最新净值为1.5210，近一季的累计收益率为-6.28%。下面将分别从基金基本信息、历史净值明细和基金资产净值三个方面对该基金进行详细介绍。

1. 基金基本信息

根据公开信息，华安新丝路问题股票(001104)基金成立于2015年04月09日，累计单位净值为1.5370元，最新规模为5.42亿。该基金的管理人为华安基金，由王春担任基金经理。基金基本信息清晰明了，并提供了基金成立日期、累计单位净值、最新规模和累计分红等重要数据。

2. 历史净值明细

华安新丝路问题股票(001104)基金的历史净值明细显示，该基金的单位净值和累计净值有序列的变化。以为依据，按照日期逆序排列，2015年11月29日的单位净值为1.5430元，累计净值为1.6520元；2015年11月28日的单位净值为1.5470元，累计净值为1.6560元；2015年11月27日的单位净值为1.5510元，累计净值为1.6600元。历史净值明细提供了具体的时间和数值，有利于基金投资者了解该基金的价值走势。

3. 基金资产净值

根据最新的基金资产净值估计数据，华安新丝路问题股票(001104)基金的份额净值为1.430，累计净值为1.539。上述数据是基于2024年01月11日的估值结果。基金资产净值的估值日期对投资者决策具有重要的参考意义，因为它反映了基金最新的估值情况。

华安新丝路问题股票(001104)基金是一只成立于2015年的开放式基金，管理人为华安基金，基金经理为王春。该基金的最新净值为1.5210，近一季的累计收益率为-6.28%。投资者可以根据基金基本信息、历史净值明细和基金资产净值等方面的数据来评估该基金的投资价值。