180103基金认购流程
华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金(代码180103)是一只封闭式基金,投资于基础设施资产支持证券和固定收益品种。以下是该基金的认购流程:
净值估算展示暂停
2023年7月21日起,基金净值估算展示及相关服务暂停,给用户带来的不便,敬请谅解。
费率结构
销售服务费率为最高认购费率的0.40%,最高申购费率为0.00%。基金管理费和托管费从基金产品中扣除,具体计算方法和费率结构在基金《招募说明书》中详细说明。
基础设施项目投资
该基金的80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券,并持有其全部份额。从而取得基础设施项目完全所有权或经营权利。剩余基金资产将投资于固定收益品种。
末日比例配售
基金管理人将按照基金份额发售公告中的相关约定,对2022年12月12日的公众投资者有效认购申请采用“末日比例配售”的原则予以部分确认。未确认部分的认购款项在募集期结束后退还给投资者。
认购对象和数量
该基金全部配售对象拟认购数量总和为200.893亿份。社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金等各路投资者都对该基金表现出浓厚的兴趣。
认购起始日、截止日和上市日期
该基金的认购起始日是2022年12月12日,认购截止日是2022年12月13日,上市日期是2022年12月27日。
基金经理和净值
该基金的基金经理是惠琦郑磊所付晶。截至最新数据,该基金的单位净值为2.8317元,净值增长率为0.84%,累计净值也为2.8317元。
其他关注的基金
在经济复苏的大背景下,有两个基金受到关注:国泰国证食品饮料行业(LOF)A(160222)和国泰中证畜牧养殖ETF联接C(012725)。这两个基金分别代表了***的白酒行业和畜牧养殖行业,都是具有强大发展潜力的行业。
认购流程和上市交易
认购完成后,上市交易的具体时间需要根据基金公司的安排来确定。一般情况下,认购完成后数日至数周内会有基金的上市交易。在上市交易当天,投资者可以将基金卖出。
以上是华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金的认购流程和相关信息。投资者可以根据自己的需求和风险承受能力,合理进行基金认购和转让操作。
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