光大阳光5号基金净值

光大阳光5号基金净值

光大阳光5号基金是一种债券型基金，成立于2009年1月21日。该基金的管理人为上海光大证券资产管理有限公司，托管人为光大银行。根据最新数据，该基金的单位净值为1.9659元，较前一日上涨0.69%。累计净值为2.0859元。下面将详细介绍光大阳光5号基金的净值相关内容。

1. 历史净值

根据历史数据显示，光大阳光5号基金近1个月的净值下跌0.15%，近3个月上涨0.44%，近6个月上涨1.03%。这些数据可以帮助投资者分析基金的走势和表现。

2. 基金类型和成立日

光大阳光5号基金是一种债券型基金。债券型基金主要投资于各类固定收益证券，包括国债、债券、可转债等。该基金成立于2009年1月21日，已经运作了一段时间。

3. 基金管理人和托管人

光大阳光5号基金的管理人是上海光大证券资产管理有限公司，托管人是光大银行。基金管理人负责基金的日常管理运作，而托管人则负责基金资产的保管和监督。

4. 净值变动率

光大阳光5号基金的净值变动率是指单位净值的变动百分比。根据最新数据，该基金的净值变动率为0.69%，表示基金的净值相对于前一日上涨了0.69%。

5. 基金排名和业绩

光大阳光5号基金的基金排名和业绩是投资者评估基金表现的重要指标。投资者可以通过了解该基金的排名情况和历史业绩来判断其投资价值和收益能力。

6. 分红和拆分

基金分红是指基金根据投资收益向基金持有人发放的利润。基金拆分是指将一份基金份额分拆为多份，使投资者持有的份额增加。投资者可以根据基金的分红和拆分情况来了解基金的收益分配和份额变动情况。

7. 基金经理和重仓股

基金经理是基金管理人安排管理基金投资组合的专业人员，他们负责制定并执行投资策略。重仓股是指基金在投资组合中持有较高比例的股票。投资者可以关注基金经理和重仓股情况，从而了解基金的管理风格和投资方向。

光大阳光5号基金是一种债券型基金，成立于2009年1月21日。根据最新数据，该基金的单位净值为1.9659元，累计净值为2.0859元。投资者可以通过了解该基金的历史净值、基金类型和成立日、基金管理人和托管人、净值变动率、基金排名和业绩、分红和拆分、基金经理和重仓股等内容，更好地了解该基金的情况和投资价值。