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002505基金净值查询

2024-02-20 13:53:25 基金攻略

鹏华永达中短债6个月定开债券C(002505)基金净值查询

鹏华永达中短债6个月定开债券C(002505)是一只基金产品,投资于中短期债券市场,该基金的最新单位净值为1.4316元,累计净值为1.4316元,截至2022年累计净值增长率为-1.15%。该基金的历史业绩表现良好,连续三个季度均有增长。

1. 基金基本信息

该基金的基本信息如下:

  • 基金代码:002505
  • 基金名称:鹏华永达中短债6个月定开债券C
  • 管理人:鹏华基金
  • 基金经理:刘涛、张丽娟
  • 成立日期:2016年04月13日
  • 2. 历史净值

    鹏华永达中短债6个月定开债券C基金的历史净值表现如下:

  • 累计单位净值:1.4232元
  • 最新规模:0.41亿
  • 累计分红:0元
  • 3. 业绩表现

    该基金在2022年度的业绩表现如下:

  • 累计净值增长率:-1.15%
  • 2021年4季度累计净值增长率:1.14%
  • 4. 基金资产净值

    鹏华永达中短债6个月定开债券C基金的资产净值信息如下:

  • 估值日期:2023-12-15
  • 基金代码:002504
  • 基金名称:鹏华永达中短债6个月定开债券A
  • 单位净值:1.0122元
  • 累计净值:1.4993元
  • 5. 基金指数跟踪

    鹏华永达中短债6个月定开债券C基金跟踪中证500指数,该指数根据一定的规则选取证券进行跟踪,具体规则如下:

  • 剔除沪深300指数中的样本股
  • 剔除过去一年日均总市值排名前300名的证券
  • 剔除过去一年日均成交金额排名后20%的证券
  • 选取剔除后仍具备一定市值和成交量的证券
  • 鹏华永达中短债6个月定开债券C基金的投资策略主要是通过跟踪中证500指数来实现长期的稳定收益。

    以上几个方面的内容,我们可以得出以下

    1. 鹏华永达中短债6个月定开债券C基金是一只投资于中短期债券市场的基金产品。
    2. 该基金的最新单位净值为1.4316元,累计净值为1.4316元。
    3. 鹏华永达中短债6个月定开债券C基金的历史业绩连续三个季度均有增长。
    4. 该基金跟踪中证500指数,并通过一定的规则选取证券进行投资。

    以上是关于鹏华永达中短债6个月定开债券C(002505)基金净值查询的相关内容。